本站消息億利金融，日前添富中證國企一帶一路ETF基金公布一季報，2025年一季度最新規(guī)模1.03億元，季度凈值漲幅為-2.41%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，添富中證國企一帶一路ETF基金過去一年凈值漲幅為2.18%，在同類基金中排名1781/2233，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為11.94%。而基金過去一年的最大回撤為-15.56%，成立以來的最大回撤為-31.31%。
從基金規(guī)模來看，添富中證國企一帶一路ETF基金2025年一季度公布的基金規(guī)模為1.03億元，較上一期規(guī)模1.38億元變化了-3491.35萬元，環(huán)比變化了-25.35%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比98.99%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.08%。從基金持倉來看，該基金當季前十大股票倉位達21.28%，第一大重倉股為山東黃金（600547），持倉占比為2.42%。
添富中證國企一帶一路ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為董瑾。其中在任基金經(jīng)理董瑾已從業(yè)5年又142天，2022年6月13日正式接手管理添富中證國企一帶一路ETF，任職期間累計回報為-0.14%。目前還管理著24只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF（159652），季度凈值漲幅為10.73%。
對本季度基金運作，基金經(jīng)理的觀點如下：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,今年以來經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,延續(xù)回升向好態(tài)勢。政策方面,兩會設定了2025年的經(jīng)濟目標和重點工作,包括GDP增速目標為5%左右。具體政策安排上,注重擴大就業(yè)、促進居民增收減負、加強消費激勵,以推動經(jīng)濟發(fā)展與民生改善的良性循環(huán)。今年1季度權益市場表現(xiàn)相對平穩(wěn)。風格上來看,中小盤表現(xiàn)優(yōu)于大盤,成長優(yōu)于價值、紅利。行業(yè)主題方面出現(xiàn)了一定程度的結構分化,在科技行情的帶動下,汽車、有色、機械、計算機、傳媒、電子等行業(yè)取得了不錯的正收益,而煤炭、石油石化、非銀等行業(yè)略有調(diào)整。中證國企一帶一路指數(shù)以參與一帶一路建設的國企上市公司為主要待選樣本,從中選取企業(yè)盈利質(zhì)量、成長能力與ESG等三個方面整體得分較高的100只上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映受益于一帶一路主題的國企上市公司證券在滬深市場的整體表現(xiàn)。中證國企一帶一路指數(shù)成份股股息率高、盈利穩(wěn)定,具備主題性的長期投資價值。報告期內(nèi),本基金遵循被動指數(shù)投資原則,基本實現(xiàn)了有效跟蹤業(yè)績比較基準的投資目的。
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